EBC官网关于美国大选周重要数据提醒

时间：2024-11-04 来源：EBC 作者：EBC

本周二，美国将迎来2024总统大选的终极之战，根据民调显示，两个总统候选人特朗普和哈里斯选票势均力敌。根据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，对冲基金和经理在美国大选投票前积累了180亿美元的美元多头头寸。美元多头的子弹“上满膛”，黄金或掀滔天巨浪。

目前华尔街的策略师普遍认为，特朗普承诺征关税至少在短期内会支撑美元，并打击墨西哥比索等货币。对冲基金和其他投机交易商预计，大选对避险资产需求的潜在影响以及关税的走向，将使美元进一步反弹。
市场普遍认为，特朗普降低企业税的提议将有利于企业盈利，因此如果他获胜将提振美股。而哈里斯潜在的加税政策则被视为相对利空股市。不过美银和花旗最新提出了相反意见。
美国银行策略师迈克尔•哈特内特表示，如果特朗普赢得白宫，且共和党获得参议院和众议院多数席位，可能会导致减税和移民限制。这将推动通胀和利率上升，令股市面临风险。因此，如果特朗普赢得大选引发美股反弹，投资者应该考虑抛售。反之，如果哈里斯胜选，投资者应逢低买入。花旗亦认为，美股回撤时机已经成熟，如果共和党大获全胜，投资者就该撤离。
黄金当前表现谨慎，面对即将到来的美国大选和美联储利率决议，交易员对后市走势存在分歧，截至10月29日当周，COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少5015手至237075手。
瑞银认为，如果特朗普获胜，黄金价格将更快地接近2900美元的目标，而如果哈里斯获胜，黄金价格可能会暂时下跌至2600-2700美元。该行继续推荐黄金的对冲特性，对需求前景持续乐观。
EBC金融对下周的黄金持中立态度。在即将到来的中东局势、美国大选和美联储决议等事件风险下，短期内黄金的方向变得更加难以预测。尽管黄金价格已经大幅上涨至接近2750美元，并似乎开始正常的整理，但目前的长期上升趋势仍然保持完整。
EBC提醒投资者关注美国大选前金价可能出现的剧烈波动。报告指出，目前市场面临多重不确定性：政策前景不明朗、地缘政治风险持续以及投机资金大量涌入等。特别是对冲基金的看多持仓已处于近四年高位，这种情况下任何负面消息都可能引发回调。
下周的许多利好可能性已经被定价，因此风险倾向于下行。黄金最近创下了历史新高，但未能突破2800美元。值得注意的是，当10月31日美国股市下跌时，黄金也出现了大幅抛售，几乎就像是被清算以满足保证金要求。短期回调最终会显示出黄金的价值，我们将继续看到大量的价值追逐和逢低买盘。下方2700美元的水平是一个重要的支撑位，因为它之前是一个阻力位。我认为，归根结底，你现在看到的是一个在走高过程中经历正常起伏的市场，因此，黄金此前的反弹并不让我感到意外。上方2800美元的水平是一个初步目标。但实事求是地说，我认为我们现在看到的情况是，市场可能最终会试图去寻找关键的3000美元关口。
本周的重要数据发布时间节点如下：
周一
法国/德国/欧元区10月制造业PMI终值；
周二
09:45，中国10月财新服务业PMI；
17:30，英国10月服务业PMI终值；
23:00，美国10月ISM非制造业PMI；
周三
02:00，美国11月5日10年期国债竞拍-得标利率；
法国/德国/欧元区10月服务业PMI终值、欧元区9月PPI月率；
21:30，美国财政部公布新一季的发债计划；
22:45，美国10月标普全球服务业PMI终值；23:00，美国10月全球供应链压力指数；
周四
16:00，中国10月外汇储备；
18:00，欧元区9月零售销售月率；
21:30，美国至11月2日当周初请失业金人数；23:00，美国9月批发销售月率；
周五
21:30，加拿大10月就业人数；
23:00，美国11月一年期通胀率预期初值、美国11月密歇根大学消费者信心指数初值；
周六
09:30，中国10月CPI年率；
中国10月M2货币供应年率；

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