EBC外汇官网｜日股、日债触发熔断机制，熊市来临？

时间：2024-08-05 来源：EBC 作者：EBC

交易员担心美联储可能在降息方面落后，而市场情绪进一步恶化，周末利空继续发酵。8月5日亚市早盘，市场继续延续大跌模式，日韩股市也在低开后持续下跌。
随着交易员对更多日本加息进行定价，日本股市连续第三天暴跌。EBC金融截至发稿，日经225指数跌势不止，跌幅扩大至7%，较7月所创历史新高下跌逾20%，陷入技术性熊市；日本东证指数银行股指数跌幅扩大至9%，向下触发熔断机制，从7月高点下跌20%，陷入技术性熊市。日本日经225波动率指数飙升50%，为2020年4月以来的最高水平。日本国债期货触发熔断机制，日本10年期国债收益率跌至0.785%，日内下跌17个基点。
同时，韩国KOSPI指数跌超3%，澳大利亚S&P/ASX 200指数跌幅扩大至2.1%。纳斯达克100指数期货跌幅扩大至2%。
现货黄金短线跳水15美元，现报2419.73美元/盎司，日内跌1%。COMEX最活跃黄金期货合约北京时间8月5日08:17--08:18一分钟内买卖盘面瞬间成交1118手，交易合约总价值2.75亿美元；08:30--08:31一分钟内买卖盘面瞬间成交688手，交易合约总价值1.7亿美元。

10年期美债收益率降至3.77%，为2023年7月以来最低水平。美国2年期国债收益率下跌9个基点，跌至2023年5月以来的最低水平。美元指数走弱，美元兑日元扩大跌幅至近0.9%。
对美国经济进一步放缓的担忧使全球交易商感到不安，他们担心美联储可能在降息方面落后。此外，受到上周五华尔街重挫和伯克希尔哈撒韦公司周末披露在第二季度将苹果公司的持股减少近一半的影响，市场悲观情绪厚重。价格走势凸显出市场情绪迅速从预期中转变，开始质疑美联储能否为美国经济实现软着陆。
伯克希尔的出售将“立即被视为负面”，Citizens JMP Securities首席执行官马克·莱曼表示。“苹果是全球消费者领域的头号玩家，这是对全球消费者的表态。”
中东地区不断恶化的冲突可能会给市场增添更多动荡，投资者正为今年下半年的动荡做准备。债券市场波动率指数上升，而VIX指数——华尔街的恐慌指数——在美国就业报告疲弱后跳至近18个月来的最高点，加剧了对经济衰退的担忧，同时焦点转向已经混乱的美国大选。
“在接下来的几个月里，全球和澳大利亚股市看起来容易进一步下跌，这表明现在买入还为时过早。”悉尼安聚宝有限公司首席经济学家兼投资策略负责人Shane Oliver表示。“正在发生一次修正。”
根据彭博编制的数据，交易员预计美联储将在2024年降息超过一个百分点，9月份有可能出现50个基点的大幅降息。“随着失业率上升和核心PCE通胀率现在低于美联储年底预测，我们认为风险平衡有利于美联储采取更积极的行动，”瑞银集团AG财富管理部门的高级美国经济学家布莱恩·罗斯说。“我们将我们的基本情况更改为9月份降息50个基点，11月和12月分别降息25个基点”，他在给客户的便条中写道。
fpmarkets外汇表示：如果数据继续走弱，央行也没有满足市场对他们叙述的定价，有一件事似乎很明显：在这一轮中买入风险可能不会像以往那样有效，而做空者将拥有一个更加繁荣的猎场。但本周更好的数据也可能会给严重超买的债市带来一些信心，并让股市和信贷市场安心。

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