EBC外汇平台:美国8月CPI数据超预期，美联储降息预期受到挑战

时间：2024-09-12 来源：EBC 作者：EBC

9月12日，国际市场方面，但在美国8月CPI数据公布后，价格回落至2500美元附近。8月CPI年率降至2.5%，低于预期，而核心CPI月率略高于预期，交易员削减了对美联储9月大幅降息的押注。国内方面，市场情绪有待政策面提振。综合来看，宏观情绪尚待企稳，降息预期与衰退预期并存，期市波动率机会进一步增强，日内轻仓把握灵活性为主。现货黄金在欧盘时段上涨至日内高点2529之后小幅回落。但晚上公布的美国8月CPI数据不符合市场的鸽派预期，促使交易员削减黄金多头头寸，导致金价日内收跌0.2%。目前利率市场基本上已定价美联储将会在9月会议上降息25个基点，提前将降息50个基点部分纳入定价的美债收益率有所回暖，不过美元指数变化不大。市场已基本消化这一消息，美元收复跌幅但未继续上涨，黄金随之反弹至2510美元以上。
据利率市场统计，目前美联储在9月会议上降息25个基点的概率为85%，占据绝对优势。而周二上午举行的“哈特”首次总统辩论以美国副总统哈里斯获胜收尾。从技术面上来看，金价保持相对低迷的状态，盘整区间收窄至2500至2531之间。总体而言其势头仍偏向看涨，但14日相对强弱指数（RSI）在50轴上方走势趋平，表明目前并未出现主导市场的力量。若黄金能突破历史高位，上方阻力需要继续关注2550和重要心理关口2600。但若持续回落跌破2500整数关口，下方支撑需要关注2470，其次是5月20日的额高点和50日简单移动平均线（SMA）所组成的支撑区2450-2440。

EBC金融提醒本周最后一个重磅消息将在今晚公布，就是欧洲央行将公布利率决定。目前市场普遍预期欧洲央行将会把三大主要利率分别下调25个基点。所以投资者需要把关注目光聚焦在利率决定之后的新闻发布会上，留意欧洲央行行长拉加德是否会释放出与以往截然不同的信号。
从技术面上来看，日线级别的图表显示尽管黄金目前缺乏明确的看涨信号，但价格走势总体上仍偏向上行。金价仍在20日简单移动平均线（SMA）之上持续发展，此前金价在跌至该水平时吸引了大量多头资金入场。同时，100和200日SMA也保持着上行趋势，并在远低于现价的水平上持续上涨。不过，虽然技术指标处于正值区间内，表明金价风险偏向上行，但缺乏明确的方向性动能。
支撑位：2507.60 2489.60 2475.70
阻力位：2519.75 2531.60 2545.00
现货黄金在每盎司2494-2529美元区间内走势中性，价格下跌可能预示着一个方向。金价被困在2473美元到2529美元区间里，在该区间内盘整之后，可能会出现强劲的走势。不幸的是，在逃离该区间之前，移动的方向是未知的。突破2529美元可能开启升向2542-2563美元区间的道路，而跌破2494美元可能引发跌向2473美元。从7月25日低点2353美元开始的波幅计数显示，金价将出现下行倾向。日线图上的显示的信号也喜忧参半，金价现在已经被推到了2511美元的极限，这是1984美元开始的C波的161.8%的预测水平。金价应该会有一次深度回调，然而，其在2473美元支撑位附近的企稳发出了一个矛盾的信号。

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